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 TESORERÍA Y BANCOS

 

Este módulo le permite tener un estado de bancos al día, facilitando así tener una información a la mano para la toma de decisiones.

  • Manejo de múltiples cuentas bancarias dentro de una misma compañía
  • Control de consecutivo de cheques
  • Elaboración e impresión de Comprobantes de Ingreso
  • Elaboración e impresión de Comprobantes de Egreso y cheques
  • Elaboración de consignaciones con su respectivo listado de cheques a consignar
  • Elaboración de notas débito y crédito bancarias
  • Conciliación Bancaria por rango de fechas
  • Consulta, Anulación y Reimpresión de Comprobantes
  • Consulta de saldos en bancos
  • Consulta de Cheques Girados y no Entregados
  • Cheques No Consignados
  • Definición Formatos de Cheques de acuerdo a cada Banco
  • Control De Bancos
  • Control de Terceros
  • Copias de seguridad
  • restauración de copias

INFORMES MÁS SIGNIFICATIVOS

  • Cheques Girados
  • Comprobantes ingreso
  • Listado de consignaciones
  • Listado de notas crédito y débito
  • Consulta e impresión de cheques posfechados girados
  • Cheques Posfechados recibidos
  • Cheques Consignados
  • Saldos en Bancos
  • Listado de pagos a terceros
  • Generador de reportes para tablas generales